Hemos diseñado una nueva Gestión de Tesorería teslab pensada para funcionar junto a Movex y ECOFIN/400. Un sofisticado interface on line integra ambas aplicaciones y facilita la conexión y el trasiego de información sin necesidad de adaptaciones específicas, ni conversiones de datos. Ello redunda en un bajo coste de instalación, puesta en marcha y mantenimiento y sobre todo en agilidad y rapidez de funcionamiento.

El módulo de Conciliación Bancaria Concilab, que se puede adquirir separadamente, permite establecer múltiples reglas o criterios de emparejamiento, en función de la coincidencia del contenido parcial, (número de caracteres a partir de una posición), o total de los diferentes campos recibidos según Norma 43 y los que se indiquen, correspondientes al apunte contable. En cuanto al importe también permite establecer un margen porcentual de diferencia. Estos criterios se aplican consecutivamente en función del orden asignado.

El proceso de conciliación se inicia con la integración y validación de los archivos procedentes del banco. A continuación la función "Conciliación automática" se encargará de "casar" los movimientos del banco con los apuntes de nuestra contabilidad, aplicando en secuencia los diferentes criterios establecidos. Posteriormente la conciliación manual nos permitirá conciliar los movimientos pendientes. Además, dispone de consultas con capacidad de desconciliar e informes del detalle y del histórico.

El módulo de consultas de Disponibilidad, sólo disponible para ECOFIN/400, permite solicitar las consultas en síntesis o en detalle. En el primer caso mostrará una línea por Entidad Bancaria y en el segundo, una por Flujo de Crédito o Código Presupuestario, según sea la selección. Pueden incluirse además las previsiones provisionales y los presupuestos e indicar si afectan a los totales. También es opcional trabajar con las diferentes empresas a la vez.

El módulo de Presupuestos de tesorería, sólo disponible para ECOFIN/400, facilita la confección y el seguimiento del mismo. La información se clasifica por Flujo de Crédito (método de cobro o pago), por Código Presupuestario (naturaleza contable), divisa e incluso Entidad Financiera. Esta información la podemos incluir en las consultas de disponibilidad.

  DOSSIER Teslab

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